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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 395.00 | 1 376.00 | 7 019.00 | 8 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 2 458.00 | 27 542.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 473.00 | 3 834.00 | 144 639.00 | 148 473.00 |
060 Stock marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
110 Total général Actif | 193 931.00 | 3 834.00 | 190 097.00 | 193 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 148 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48.00 | | | 48.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 250.00 | | | 3 250.00 |