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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 395.00 | 4 174.00 | 4 221.00 | 8 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 458.00 | 22 542.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 473.00 | 11 633.00 | 136 841.00 | 148 473.00 |
060 Stock marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
084 Disponibilités | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
110 Total général Actif | 218 984.00 | 11 633.00 | 207 352.00 | 218 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 574.00 | | | 5 574.00 |