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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 395.00 | 6 973.00 | 1 423.00 | 8 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 969.00 | 12 736.00 | 20 232.00 | 32 969.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 592.00 | 19 709.00 | 131 883.00 | 151 592.00 |
060 Stock marchandises | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
084 Disponibilités | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
110 Total général Actif | 224 608.00 | 19 709.00 | 204 898.00 | 224 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 6 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 554.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 735.00 | | | 5 735.00 |