| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 446.00 | 234.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 211.00 | 12 473.00 | 41 738.00 | 54 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 890.00 | 12 919.00 | 41 972.00 | 54 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 233.00 | | 192 233.00 | 192 233.00 |
BZ Autres créances | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 258 487.00 | | 258 487.00 | 258 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 449.00 | | 516 449.00 | 516 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 340.00 | 12 919.00 | 558 421.00 | 571 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 791.00 | 42 578.00 | | 45 791.00 |
DH Report à nouveau | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 239.00 | 7 670.00 | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 69 783.00 | 68 001.00 | | 69 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 426.00 | 42 586.00 | | 48 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 555.00 | 26 015.00 | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 420.00 | 169 027.00 | | 251 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 559.00 | 29 899.00 | | 47 559.00 |
EA Autres dettes | 92 789.00 | 66 924.00 | | 92 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 638.00 | 334 451.00 | | 488 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 421.00 | 402 452.00 | | 558 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 825.00 | 334 451.00 | | 459 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 491.00 | | 1 250 491.00 | 1 250 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 491.00 | | 1 250 491.00 | 1 250 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 376 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 13 322.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 13 322.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 219.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 469.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 10 852.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 428.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 551.00 | 970 019.00 | | 1 631 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 312.00 | 962 350.00 | | 1 626 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 239.00 | 7 670.00 | | 5 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 567.00 | | 45 323.00 | 9 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | | 45 323.00 | 9 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767.00 | 5 152.00 | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | 5 152.00 | | 7 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 376 391.00 | | 376 391.00 | 376 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 391.00 | | 376 391.00 | 376 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 391.00 | | 376 391.00 | 376 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 420.00 | 251 420.00 | | 251 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
UX Autres créances clients | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 889.00 | 11 076.00 | 28 813.00 | 39 889.00 |
VI Groupe et associés | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 963.00 | 257 963.00 | | 257 963.00 |
VW T.V.A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 083.00 | 451 270.00 | 28 813.00 | 480 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 391.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | 24 492.00 | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 34 391.00 | 31 498.00 | | 34 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 325.00 | 9 497.00 | | 10 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125 374.00 | 825 290.00 | | 1 125 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 382.00 | 45 643.00 | | 35 382.00 |
YW Taxe professionnelle | | 826.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | 1 217.00 | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 969.00 | 75 737.00 | | 76 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 143.00 | 96 644.00 | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 043.00 | 936 421.00 | | 1 208 043.00 |