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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 061.00 | 40 653.00 | 14 407.00 | 55 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 740.00 | 41 333.00 | 14 407.00 | 55 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 942.00 | 2 149.00 | 672 793.00 | 674 942.00 |
BZ Autres créances | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 303 490.00 | | 303 490.00 | 303 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 737.00 | 2 149.00 | 1 058 588.00 | 1 060 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 477.00 | 43 482.00 | 1 072 995.00 | 1 116 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 471.00 | 60 718.00 | | 61 471.00 |
DH Report à nouveau | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 689.00 | 4 143.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 84 914.00 | 83 615.00 | | 84 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | 66 036.00 | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 508.00 | 48 458.00 | | 54 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 624.00 | 224 273.00 | | 294 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 432.00 | 99 028.00 | | 57 432.00 |
EA Autres dettes | 565 587.00 | 454 431.00 | | 565 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 081.00 | 892 227.00 | | 988 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 995.00 | 975 841.00 | | 1 072 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 557.00 | 879 272.00 | | 976 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 801.00 | | 1 860 801.00 | 1 360 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 801.00 | | 1 860 801.00 | 1 360 801.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 734.00 | 20 769.00 | | 20 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 784.00 | 20 769.00 | | 20 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 606.00 | 28 117.00 | | 20 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 606.00 | 28 117.00 | | 20 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | -7 348.00 | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 585.00 | 1 732 045.00 | | 1 881 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 895.00 | 1 727 901.00 | | 1 876 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 689.00 | 4 143.00 | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 740.00 | | 5 470.00 | 55 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 55 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 55 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 740.00 | | 5 470.00 | 55 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 378.00 | 41 333.00 | 32 378.00 | 32 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 378.00 | 41 333.00 | 32 378.00 | 32 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 624.00 | 294 624.00 | | 294 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 587.00 | 565 587.00 | | 565 587.00 |
UX Autres créances clients | 674 942.00 | 674 942.00 | | 674 942.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 930.00 | 4 407.00 | 11 524.00 | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 247.00 | 707 247.00 | | 707 247.00 |
VW T.V.A. | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 081.00 | 976 557.00 | 11 524.00 | 988 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | 312.00 | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 2 300.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 69 617.00 | 45 814.00 | | 69 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 471.00 | 11 017.00 | | 15 471.00 |
YT Sous‐traitance | 1 655 806.00 | 1 482 519.00 | | 1 655 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 225.00 | 96 364.00 | | 72 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 2 625.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | 2 937.00 | | 2 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 200.00 | 156 244.00 | | 279 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 019.00 | 25 822.00 | | 83 019.00 |
ZE Dividendes | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 816 619.00 | 1 638 014.00 | | 1 816 619.00 |