| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 061.00 | 49 905.00 | 5 155.00 | 55 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 740.00 | 50 585.00 | 5 155.00 | 55 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 709.00 | 2 149.00 | 374 560.00 | 376 709.00 |
BZ Autres créances | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 623 328.00 | | 623 328.00 | 623 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 421.00 | 2 149.00 | 1 151 272.00 | 1 153 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 162.00 | 52 734.00 | 1 156 427.00 | 1 209 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 833.00 | 61 471.00 | | 65 833.00 |
DH Report à nouveau | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | 4 689.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 85 941.00 | 84 914.00 | | 85 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 620.00 | 15 930.00 | | 6 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 043.00 | 54 508.00 | | 65 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 326.00 | 294 624.00 | | 439 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 752.00 | 57 432.00 | | 123 752.00 |
EA Autres dettes | 435 747.00 | 565 587.00 | | 435 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 487.00 | 988 081.00 | | 1 070 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 427.00 | 1 072 995.00 | | 1 156 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 695.00 | 976 557.00 | | 1 065 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 821.00 | | 2 523 821.00 | 2 523 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 821.00 | | 2 523 821.00 | 2 523 821.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 513.00 | 20 784.00 | | 5 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 513.00 | 20 784.00 | | 5 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | 20 606.00 | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 20 606.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 116.00 | 178.00 | | 2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 334.00 | 1 881 585.00 | | 2 529 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 980.00 | 1 876 895.00 | | 2 527 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | 4 689.00 | | 1 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 740.00 | | 1 359.00 | 55 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 55 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 55 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 740.00 | | 1 359.00 | 55 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 333.00 | 50 310.00 | 41 058.00 | 41 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 333.00 | 50 310.00 | 41 058.00 | 41 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 326.00 | 439 326.00 | | 439 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 747.00 | 435 747.00 | | 435 747.00 |
UX Autres créances clients | 376 143.00 | 376 143.00 | | 376 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 620.00 | 1 828.00 | 4 792.00 | 6 620.00 |
VI Groupe et associés | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 594.00 | 448 594.00 | | 448 594.00 |
VW T.V.A. | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 487.00 | 1 065 695.00 | 4 792.00 | 1 070 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 227.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 828.00 | 3 500.00 | | 66 828.00 |
ST Autres comptes | 110 157.00 | 69 617.00 | | 110 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 528.00 | 15 471.00 | | 21 528.00 |
YT Sous‐traitance | 2 152 269.00 | 1 655 806.00 | | 2 152 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 110.00 | 72 225.00 | | 69 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 2 493.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | 2 720.00 | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 505.00 | 279 200.00 | | 225 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 251.00 | 83 019.00 | | 276 251.00 |
ZE Dividendes | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 419 892.00 | 1 816 619.00 | | 2 419 892.00 |