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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 141.00 | 10 485.00 | 91 656.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 96 314.00 | 27 045.00 | 69 269.00 | 96 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 442.00 | 42 510.00 | 932.00 | 43 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 109.00 | 843.00 | 12 266.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 006.00 | 80 883.00 | 174 123.00 | 255 006.00 |
BP En cours de production de services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 012.00 | 6 471.00 | 23 540.00 | 30 012.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 895.00 | 6 471.00 | 123 424.00 | 129 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 901.00 | 87 354.00 | 297 547.00 | 384 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
DP Provisions pour risques | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 062.00 | | | 190 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 547.00 | | | 297 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 321.00 | 9 286.00 | 46 607.00 | 37 321.00 |
FG Production vendue services | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 479.00 | 9 286.00 | 52 765.00 | 43 479.00 |
FM Production stockée | | | 18 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 239.00 | | 13 453.00 | 255 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 686.00 | 255 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 686.00 | 255 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 239.00 | | 13 453.00 | 255 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 038.00 | 3 665.00 | 7 820.00 | 85 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 038.00 | 3 665.00 | 7 820.00 | 85 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
6T Sur comptes clients | 4 231.00 | 2 550.00 | 310.00 | 4 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 231.00 | 2 550.00 | 310.00 | 4 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 971.00 | 2 550.00 | 310.00 | 7 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 866.00 | 14 831.00 | 8 035.00 | 22 866.00 |
VI Groupe et associés | 140 539.00 | 140 539.00 | | 140 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 679.00 | 179 643.00 | 8 035.00 | 187 679.00 |