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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 141.00 | 10 671.00 | 91 469.00 | 102 141.00 |
AP Constructions | 96 314.00 | 27 445.00 | 68 869.00 | 96 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 547.00 | 39 948.00 | 599.00 | 40 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879.00 | 4 984.00 | 11 895.00 | 16 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 881.00 | 83 048.00 | 172 833.00 | 255 881.00 |
BP En cours de production de services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 718.00 | | 94 718.00 | 94 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 637.00 | 280.00 | 14 357.00 | 14 637.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 077.00 | 280.00 | 122 796.00 | 123 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 958.00 | 83 328.00 | 295 629.00 | 378 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 255.00 | | | -10 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
DP Provisions pour risques | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 629.00 | | | 295 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 648.00 | 10 540.00 | 39 188.00 | 28 648.00 |
FG Production vendue services | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 897.00 | 10 540.00 | 45 437.00 | 34 897.00 |
FM Production stockée | | | 18 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 006.00 | | 4 426.00 | 255 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 255 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 255 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 006.00 | | 4 426.00 | 255 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 883.00 | 5 375.00 | 3 210.00 | 80 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 883.00 | 5 375.00 | 3 210.00 | 80 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
6T Sur comptes clients | 6 471.00 | | 6 191.00 | 6 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | | 6 191.00 | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 211.00 | | 6 191.00 | 10 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 041.00 | 4 175.00 | 3 866.00 | 8 041.00 |
VI Groupe et associés | 149 934.00 | 149 934.00 | | 149 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 952.00 | 181 086.00 | 3 866.00 | 184 952.00 |