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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 315.00 | 84 628.00 | 192 687.00 | 277 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 690.00 | 84 628.00 | 193 062.00 | 277 690.00 |
060 Stock marchandises | 104 131.00 | | 104 131.00 | 104 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
072 Créances – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
084 Disponibilités | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
110 Total général Actif | 455 810.00 | 84 628.00 | 371 182.00 | 455 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 189 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 228.00 | 41 399.00 | | 79 228.00 |
222 Production stockée | -4 433.00 | 10 916.00 | | -4 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
230 Autres produits | 3 787.00 | 550.00 | | 3 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 335.00 | 52 865.00 | | 98 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 468.00 | | | -9 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 430.00 | 15 509.00 | | 16 430.00 |
242 Autres charges externes. | 31 158.00 | 24 230.00 | | 31 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 1 529.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 717.00 | 11 513.00 | | 14 717.00 |
252 Charges sociales | 5 476.00 | 5 215.00 | | 5 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 791.00 | 9 173.00 | | 9 791.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 306.00 | | |
262 Autres charges | 3 339.00 | 1.00 | | 3 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 385.00 | 70 476.00 | | 83 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 950.00 | -17 611.00 | | 14 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 258.00 | 420.00 | | 2 258.00 |
294 Charges financières | 2 119.00 | 2 122.00 | | 2 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 032.00 | 34.00 | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 057.00 | -19 347.00 | | 12 057.00 |