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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 404.00 | 31 451.00 | -46.00 | 31 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 542.00 | 139 136.00 | 10 406.00 | 149 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 772.00 | 6 687.00 | 7 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 528.00 | 171 359.00 | 40 169.00 | 211 528.00 |
BT Marchandises | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 777.00 | 171 359.00 | 111 418.00 | 282 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | | | 302.00 |
DH Report à nouveau | -302.00 | | | -302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
EA Autres dettes | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 802.00 | | 764 802.00 | 764 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 802.00 | | 764 802.00 | 764 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 966.00 | | | 764 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 957.00 | | | 762 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 724.00 | | 1 462.00 | 270 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 901.00 | 23 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 658.00 | 211 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 757.00 | 188 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 701.00 | | 1 462.00 | 235 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 581.00 | 7 535.00 | 48 757.00 | 212 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 581.00 | 7 535.00 | 48 757.00 | 212 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
UX Autres créances clients | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 303.00 | 8 694.00 | 6 609.00 | 15 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 285.00 | 28 163.00 | 23 122.00 | 51 285.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 908.00 | 95 299.00 | 6 609.00 | 101 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
ST Autres comptes | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 258.00 | | | 91 258.00 |