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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 043.00 | 35 235.00 | 27 809.00 | 63 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 481.00 | 206 637.00 | 13 845.00 | 220 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 5 508.00 | 8 294.00 | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 514.00 | 247 380.00 | 88 134.00 | 335 514.00 |
BT Marchandises | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 726.00 | 247 380.00 | 171 347.00 | 418 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 864.00 | | | -7 864.00 |
DL TOTAL (I) | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 347.00 | | | 171 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 420.00 | | 1 200 420.00 | 1 200 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 420.00 | | 1 200 420.00 | 1 200 420.00 |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 167.00 | |
GE Autres charges | | | 16 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 898.00 | | | 1 203 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 762.00 | | | 1 211 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 864.00 | | | -7 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 491.00 | | 5 023.00 | 330 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 378.00 | | 2 949.00 | 294 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 112.00 | | 2 074.00 | 36 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 332.00 | 21 048.00 | | 226 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 332.00 | 21 048.00 | | 226 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 129.00 | 8 033.00 | 32 096.00 | 40 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 959.00 | 23 773.00 | 38 186.00 | 61 959.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 283.00 | 97 187.00 | 32 096.00 | 129 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
ST Autres comptes | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |