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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 043.00 | 33 702.00 | 29 341.00 | 63 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 371.00 | 188 191.00 | 31 181.00 | 219 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 963.00 | 3 319.00 | 8 644.00 | 11 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 491.00 | 225 212.00 | 105 278.00 | 330 491.00 |
BT Marchandises | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 363.00 | 225 212.00 | 184 151.00 | 409 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 353.00 | | 1 189 353.00 | 1 189 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 353.00 | | 1 189 353.00 | 1 189 353.00 |
FQ Autres produits | | | 6 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 355.00 | |
GE Autres charges | | | 16 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 396.00 | | | 1 195 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 156.00 | | | 1 184 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 031.00 | | 15 459.00 | 315 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 873.00 | | 7 505.00 | 286 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 158.00 | | 7 954.00 | 28 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 977.00 | 21 355.00 | | 204 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 977.00 | 21 355.00 | | 204 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 782.00 | 11 216.00 | 36 566.00 | 47 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 600.00 | 20 488.00 | 36 112.00 | 56 600.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 224.00 | 97 658.00 | 36 566.00 | 134 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324.00 | | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 566.00 | | | 120 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |