| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 5 542.00 | 1 383.00 | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 679.00 | 18 605.00 | 2 074.00 | 20 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 241.00 | 12 568.00 | 16 673.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 246.00 | 37 116.00 | 20 130.00 | 57 246.00 |
BT Marchandises | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BZ Autres créances | 82 354.00 | | 82 354.00 | 82 354.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 704.00 | 37 116.00 | 168 588.00 | 205 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 818.00 | 32 896.00 | | 33 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305.00 | 922.00 | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 46 923.00 | 42 618.00 | | 46 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 629.00 | 21 152.00 | | 14 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 378.00 | 6.00 | | 12 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 39 931.00 | | 66 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 417.00 | 15 296.00 | | 23 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 664.00 | 80 633.00 | | 121 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 588.00 | 123 251.00 | | 168 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 664.00 | 80 846.00 | | 121 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 192.00 | | 240 192.00 | 240 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 192.00 | | 240 192.00 | 240 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 1 083.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 1 083.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | -800.00 | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 308.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 248.00 | 269 053.00 | | 241 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 943.00 | 268 131.00 | | 236 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 305.00 | 922.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 296.00 | | 4 950.00 | 52 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 895.00 | | 4 950.00 | 51 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 418.00 | 5 698.00 | | 31 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 016.00 | 5 698.00 | | 31 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VI Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VW T.V.A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |