| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 785.00 | 20 953.00 | 2 833.00 | 23 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 785.00 | 24 068.00 | 8 717.00 | 32 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 896.00 | 52 347.00 | 11 549.00 | 63 896.00 |
BT Marchandises | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BZ Autres créances | 147 006.00 | | 147 006.00 | 147 006.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 208.00 | 52 347.00 | 243 861.00 | 296 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 901.00 | 44 393.00 | | 48 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 650.00 | 4 508.00 | | 9 650.00 |
DL TOTAL (I) | 67 351.00 | 57 701.00 | | 67 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 788.00 | 6 681.00 | | 45 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 1 820.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 010.00 | 134 533.00 | | 116 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 400.00 | 10 327.00 | | 8 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 510.00 | 157 611.00 | | 176 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 861.00 | 215 312.00 | | 243 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 510.00 | 157 611.00 | | 176 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 680.00 | 176 586.00 | | 186 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 031.00 | 172 078.00 | | 177 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 650.00 | 4 508.00 | | 9 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 707.00 | | 3 190.00 | 60 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 305.00 | | 3 190.00 | 60 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 613.00 | 3 734.00 | | 48 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 212.00 | 3 734.00 | | 48 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 745.00 | 139 745.00 | | 139 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 010.00 | 137 010.00 | | 137 010.00 |