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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 596.00 | 20 576.00 | 20.00 | 20 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 785.00 | 20 711.00 | 12 074.00 | 32 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 707.00 | 48 613.00 | 12 093.00 | 60 707.00 |
BT Marchandises | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BZ Autres créances | 141 093.00 | | 141 093.00 | 141 093.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 925.00 | 48 613.00 | 215 312.00 | 263 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 393.00 | 42 254.00 | | 44 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 2 139.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 57 701.00 | 53 193.00 | | 57 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -2 718.00 | -2 718.00 | | -2 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | 5 501.00 | | 9 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 533.00 | 103 448.00 | | 134 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 327.00 | 11 229.00 | | 10 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 611.00 | 121 710.00 | | 157 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 312.00 | 174 902.00 | | 215 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 611.00 | 121 710.00 | | 157 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 322.00 | | 158 322.00 | 158 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 322.00 | | 158 322.00 | 158 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 245.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 586.00 | 155 204.00 | | 176 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 078.00 | 153 066.00 | | 172 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | 2 139.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 912.00 | | 2 795.00 | 57 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 511.00 | | 2 795.00 | 57 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 427.00 | 3 187.00 | | 45 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 025.00 | 3 187.00 | | 45 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 533.00 | 134 533.00 | | 134 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 332.00 | 136 332.00 | | 136 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 268.00 | 141 268.00 | | 141 268.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 329.00 | 160 329.00 | | 160 329.00 |