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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 635.00 | | 97 635.00 | 97 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 760.00 | 3 416.00 | 8 345.00 | 11 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 476.00 | 7 378.00 | 106 098.00 | 113 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 096.00 | 7 378.00 | 193 719.00 | 201 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 98 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 841.00 | 22 418.00 | | 23 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 140.00 | 23 422.00 | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 165 180.00 | 146 041.00 | | 165 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 719.00 | 21 370.00 | | 17 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 54.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 11 568.00 | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 2 033.00 | | 718.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 8 669.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 538.00 | 43 694.00 | | 28 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 719.00 | 189 734.00 | | 193 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 2 073.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 214.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 1 859.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 4 171.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 705.00 | 180 497.00 | | 172 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 565.00 | 157 075.00 | | 153 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 140.00 | 23 422.00 | | 19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 195.00 | 2 881.00 | 9 698.00 | 14 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | 2 881.00 | 9 698.00 | 14 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 747.00 | 7 673.00 | 5 074.00 | 12 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 735.00 | 41 616.00 | 118.00 | 41 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 538.00 | 23 465.00 | 5 074.00 | 28 538.00 |