| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 635.00 | | 97 635.00 | 97 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 4 832.00 | 846.00 | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 3 056.00 | 22 444.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 172.00 | 7 888.00 | 121 284.00 | 129 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 982.00 | 277.00 | 31 705.00 | 31 982.00 |
CF Disponibilités | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 080.00 | 277.00 | 155 803.00 | 156 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 252.00 | 8 165.00 | 277 087.00 | 285 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 932.00 | 45 262.00 | | 45 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 398.00 | 670.00 | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 216 529.00 | 207 132.00 | | 216 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 349.00 | 5 669.00 | | 19 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 1 274.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 8 445.00 | | 11 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | 877.00 | | 3 611.00 |
EA Autres dettes | 25 685.00 | 25 395.00 | | 25 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 558.00 | 41 660.00 | | 60 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 087.00 | 248 791.00 | | 277 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 136.00 | 39 216.00 | | 45 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
FG Production vendue services | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 185.00 | 24 638.00 | | 23 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 90.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | 90.00 | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -90.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 110.00 | 141 863.00 | | 181 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 713.00 | 141 193.00 | | 171 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 398.00 | 670.00 | | 9 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 389.00 | | 23 864.00 | 119 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 081.00 | 129 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 31 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 395.00 | | 23 864.00 | 21 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 226.00 | 4 181.00 | 8 519.00 | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 226.00 | 4 181.00 | 8 519.00 | 12 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | 277.00 | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | 277.00 | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | 277.00 | 165.00 | 165.00 |
UG ‐ Financières | | 277.00 | 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 349.00 | 3 927.00 | 15 422.00 | 19 349.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 558.00 | 45 136.00 | 15 422.00 | 60 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | 118.00 | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 271.00 | 4 501.00 | | 4 271.00 |
ST Autres comptes | 18 509.00 | 15 120.00 | | 18 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 041.00 | 2 206.00 | | 7 041.00 |
YT Sous‐traitance | 18 208.00 | 22 893.00 | | 18 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 385.00 | 4 791.00 | | 16 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 1 220.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 1 338.00 | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 730.00 | 4 518.00 | | 7 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 184.00 | 8 740.00 | | 14 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 414.00 | 49 511.00 | | 64 414.00 |