| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 576.00 | 73 824.00 | 36 752.00 | 110 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 972.00 | 63 012.00 | 28 960.00 | 91 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132.00 | 15 050.00 | 2 082.00 | 17 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 180.00 | 151 886.00 | 72 294.00 | 224 180.00 |
BT Marchandises | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BZ Autres créances | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CF Disponibilités | 327 949.00 | | 327 949.00 | 327 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 631.00 | | 409 631.00 | 409 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 810.00 | 151 886.00 | 481 925.00 | 633 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 283 351.00 | 275 155.00 | | 283 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 706.00 | 8 196.00 | | 21 706.00 |
DL TOTAL (I) | 307 757.00 | 286 051.00 | | 307 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 3 863.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 273.00 | 29 243.00 | | 24 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 277.00 | 89 221.00 | | 108 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 184.00 | 42 676.00 | | 36 184.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 399.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 168.00 | 165 402.00 | | 174 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 925.00 | 451 453.00 | | 481 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 168.00 | 164 682.00 | | 174 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 533.00 | | 775 533.00 | 775 533.00 |
FG Production vendue services | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 727.00 | | 780 727.00 | 780 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GE Autres charges | | | 49 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 940.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 792.00 | 56 210.00 | | 49 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 276.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 22 164.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -264.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 1 294.00 | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 738.00 | 825 376.00 | | 781 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 033.00 | 817 179.00 | | 760 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 706.00 | 8 196.00 | | 21 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 440.00 | | 2 740.00 | 221 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 940.00 | | 2 740.00 | 216 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 735.00 | 28 151.00 | | 123 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 735.00 | 28 151.00 | | 123 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 090.00 | 56 590.00 | 4 500.00 | 61 090.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 6 341.00 | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 888.00 | 10 505.00 | | 10 888.00 |
ST Autres comptes | 136 467.00 | 161 097.00 | | 136 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 639.00 | 107 680.00 | | 65 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
YT Sous‐traitance | | 422.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 144.00 | 122 078.00 | | 105 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 097.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 335.00 | 8 438.00 | | 7 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 010.00 | 147 803.00 | | 143 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 744.00 | 97 049.00 | | 67 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 139.00 | 401 782.00 | | 318 139.00 |