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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 901.00 | 99 155.00 | 20 746.00 | 119 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 446.00 | 84 278.00 | 24 168.00 | 108 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 244.00 | 18 315.00 | 2 929.00 | 21 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 993.00 | 201 749.00 | 54 244.00 | 255 993.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 581.00 | | 138 581.00 | 138 581.00 |
CF Disponibilités | 191 817.00 | | 191 817.00 | 191 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 125.00 | | 364 125.00 | 364 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 118.00 | 201 749.00 | 418 369.00 | 620 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 329 470.00 | 305 057.00 | | 329 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 801.00 | 24 413.00 | | -39 801.00 |
DL TOTAL (I) | 292 369.00 | 332 170.00 | | 292 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 513.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 4 523.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 167.00 | 101 137.00 | | 81 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 800.00 | 34 551.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 2 697.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 000.00 | 143 422.00 | | 126 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 369.00 | 475 592.00 | | 418 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 000.00 | 143 422.00 | | 126 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 513.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 321.00 | | 640 321.00 | 640 321.00 |
FG Production vendue services | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 083.00 | | 647 083.00 | 647 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 022.00 | |
GE Autres charges | | | 44 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 846.00 | 23 387.00 | | 28 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 618.00 | 46 586.00 | | 44 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 571.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 571.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | -571.00 | | 3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 307.00 | 777 520.00 | | 690 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 108.00 | 753 107.00 | | 730 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 801.00 | 24 413.00 | | -39 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 080.00 | | 13 913.00 | 242 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 678.00 | | 13 913.00 | 235 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 727.00 | 25 022.00 | | 176 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 727.00 | 25 022.00 | | 176 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 710.00 | 146 710.00 | | 146 710.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |