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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 901.00 | 87 144.00 | 32 757.00 | 119 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 533.00 | 72 090.00 | 22 443.00 | 94 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 244.00 | 17 493.00 | 3 751.00 | 21 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 080.00 | 176 727.00 | 65 353.00 | 242 080.00 |
BT Marchandises | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BZ Autres créances | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
CF Disponibilités | 293 190.00 | | 293 190.00 | 293 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 239.00 | | 410 239.00 | 410 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 319.00 | 176 727.00 | 475 592.00 | 652 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 305 057.00 | 283 351.00 | | 305 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 413.00 | 21 706.00 | | 24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 332 170.00 | 307 757.00 | | 332 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 1 104.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 24 273.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 137.00 | 108 277.00 | | 101 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | 36 184.00 | | 34 551.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 4 330.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 422.00 | 174 168.00 | | 143 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 592.00 | 481 925.00 | | 475 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 422.00 | 174 168.00 | | 143 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 383.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 552.00 | | 751 552.00 | 751 552.00 |
FG Production vendue services | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 992.00 | | 753 992.00 | 753 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GE Autres charges | | | 46 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 586.00 | 49 792.00 | | 46 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 639.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 639.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -1 639.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 6 175.00 | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 520.00 | 781 738.00 | | 777 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 107.00 | 760 033.00 | | 753 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 413.00 | 21 706.00 | | 24 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 180.00 | | 21 600.00 | 224 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 242 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 235 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 680.00 | | 19 699.00 | 219 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 901.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 886.00 | 28 541.00 | 3 700.00 | 151 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 886.00 | 28 541.00 | 3 700.00 | 151 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721.00 | | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 469.00 | 5 226.00 | | 7 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 012.00 | 10 888.00 | | 9 012.00 |
ST Autres comptes | 130 424.00 | 136 467.00 | | 130 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 012.00 | 65 639.00 | | 53 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 186.00 | 115 094.00 | | 109 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 861.00 | 105 144.00 | | 72 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 109.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 614.00 | 7 335.00 | | 9 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 012.00 | 143 010.00 | | 137 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 432.00 | 67 744.00 | | 67 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 308.00 | 318 139.00 | | 265 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |