| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 442.00 | 7 873.00 | 9 569.00 | 17 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 586.00 | 39 896.00 | 54 689.00 | 94 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 159.00 | 50 523.00 | 165 635.00 | 216 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BP En cours de production de services | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 662.00 | | 217 662.00 | 217 662.00 |
BZ Autres créances | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 433.00 | | 406 433.00 | 406 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 593.00 | 50 523.00 | 572 069.00 | 622 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DL TOTAL (I) | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
EA Autres dettes | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 445.00 | | | 321 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 069.00 | | | 572 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 856.00 | | | 290 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 167.00 | | 920 167.00 | 920 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 167.00 | | 920 167.00 | 920 167.00 |
FM Production stockée | | | 100 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 327.00 | | | 1 040 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 051.00 | | | 1 027 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 240.00 | | | 11 240.00 |