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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 446.00 | 19 251.00 | 1 194.00 | 20 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 308.00 | 109 613.00 | 38 694.00 | 148 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 514.00 | 131 619.00 | 140 895.00 | 272 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BP En cours de production de services | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 571.00 | | 435 571.00 | 435 571.00 |
BZ Autres créances | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
CF Disponibilités | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 807.00 | | 607 807.00 | 607 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 321.00 | 131 619.00 | 748 702.00 | 880 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
DL TOTAL (I) | 316 808.00 | | | 316 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 894.00 | | | 431 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 702.00 | | | 748 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 285.00 | | | 303 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
FG Production vendue services | 1 295 813.00 | | 1 295 813.00 | 1 295 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 597.00 | | 1 311 597.00 | 1 311 597.00 |
FM Production stockée | | | -47 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 10 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 857.00 | | | 1 268 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 669.00 | | | 1 221 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 270.00 | | 28 244.00 | 245 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 272 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 710.00 | | 28 044.00 | 140 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | 200.00 | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 661.00 | 10 957.00 | | 120 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 907.00 | 10 957.00 | | 117 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | 5 409.00 | 497 441.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 435 571.00 | 435 571.00 | | 435 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 291.00 | 37 027.00 | 117 263.00 | 154 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 441.00 | 497 441.00 | | 497 441.00 |
VW T.V.A. | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 548.00 | 303 285.00 | 117 263.00 | 420 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
ST Autres comptes | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
YT Sous‐traitance | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 291.00 | | | 251 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 775.00 | | | 230 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |