| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 446.00 | 17 743.00 | 2 702.00 | 20 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 264.00 | 100 164.00 | 20 100.00 | 120 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 270.00 | 120 661.00 | 124 609.00 | 245 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BP En cours de production de services | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 606.00 | | 366 606.00 | 366 606.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CF Disponibilités | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 322.00 | | 532 322.00 | 532 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 593.00 | 120 661.00 | 656 932.00 | 777 593.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 269 620.00 | | | 269 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 874.00 | | | 139 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 311.00 | | | 387 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 932.00 | | | 656 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 713.00 | | | 365 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 373.00 | 1 373.00 | |
FG Production vendue services | 1 169 950.00 | 180.00 | 1 170 130.00 | 1 169 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 950.00 | 1 553.00 | 1 171 504.00 | 1 169 950.00 |
FM Production stockée | | | -98 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 579.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 483.00 | | | 1 081 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 679.00 | | | 1 071 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 932.00 | | | 9 932.00 |