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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 103.00 | 35 111.00 | 2 992.00 | 38 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 352.00 | 20 541.00 | 811.00 | 21 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 542.00 | 55 651.00 | 140 890.00 | 196 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BT Marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 743.00 | 55 651.00 | 202 092.00 | 257 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 854.00 | 99 193.00 | | 118 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 993.00 | 19 660.00 | | 29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 157 097.00 | 127 104.00 | | 157 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005.00 | 34 517.00 | | 5 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 23 108.00 | | 11 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 261.00 | 29 262.00 | | 27 261.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 917.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 994.00 | 87 821.00 | | 44 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 092.00 | 214 925.00 | | 202 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 994.00 | 82 816.00 | | 44 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
FD Production vendue biens | 284 230.00 | | 284 230.00 | 284 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 121.00 | | 292 121.00 | 292 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | -6.00 | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 105.00 | 329 556.00 | | 296 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 112.00 | 309 896.00 | | 266 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 993.00 | 19 660.00 | | 29 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 542.00 | | | 196 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 870.00 | 4 782.00 | | 50 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 870.00 | 4 782.00 | | 50 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VP Divers | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |