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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 826.00 | 38 764.00 | 5 062.00 | 43 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 21 081.00 | 946.00 | 22 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 090.00 | 59 845.00 | 140 245.00 | 200 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 878.00 | 59 845.00 | 199 033.00 | 258 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 847.00 | 118 854.00 | | 148 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 870.00 | 29 993.00 | | 8 870.00 |
DL TOTAL (I) | 165 968.00 | 157 097.00 | | 165 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 11 604.00 | | 12 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 647.00 | 27 261.00 | | 20 647.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 1 122.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 066.00 | 44 994.00 | | 33 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 033.00 | 202 092.00 | | 199 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 066.00 | 44 994.00 | | 33 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
FD Production vendue biens | 305 348.00 | | 305 348.00 | 305 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 90.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 90.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -90.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 1 463.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 610.00 | 296 105.00 | | 316 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 739.00 | 266 112.00 | | 307 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 870.00 | 29 993.00 | | 8 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 542.00 | | 6 399.00 | 196 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 200 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | | 6 399.00 | 59 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 651.00 | 4 194.00 | | 55 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 651.00 | 4 194.00 | | 55 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VP Divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |