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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 489.00 | 7 512.00 | 8 977.00 | 16 489.00 |
040 Immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 502.00 | 7 512.00 | 228 990.00 | 236 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
110 Total général Actif | 275 205.00 | 7 512.00 | 267 693.00 | 275 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 740.00 | 149 627.00 | | 148 740.00 |
230 Autres produits | 5 076.00 | 10 297.00 | | 5 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 816.00 | 159 924.00 | | 153 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 348.00 | 54 397.00 | | 52 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 855.00 | 288.00 | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 27 629.00 | 28 297.00 | | 27 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 309.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 656.00 | 47 286.00 | | 40 656.00 |
252 Charges sociales | 8 307.00 | 10 339.00 | | 8 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 885.00 | 1 841.00 | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 003.00 | 143 758.00 | | 133 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 813.00 | 16 166.00 | | 20 813.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 46.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 1 949.00 | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 537.00 | 14 262.00 | | 17 537.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 203.00 | | | 232 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 478.00 | | | 5 478.00 |