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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 816.00 | 17 919.00 | 19 897.00 | 37 816.00 |
040 Immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 024.00 | 17 919.00 | 240 105.00 | 258 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
072 Créances – Autres | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
084 Disponibilités | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
110 Total général Actif | 304 189.00 | 17 919.00 | 286 270.00 | 304 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 415.00 | 153 338.00 | | 98 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
230 Autres produits | 3 935.00 | 6 803.00 | | 3 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 927.00 | 160 142.00 | | 113 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 863.00 | 51 202.00 | | 32 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -284.00 | 238.00 | | -284.00 |
242 Autres charges externes. | 27 920.00 | 29 995.00 | | 27 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 950.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 106.00 | 58 372.00 | | 44 106.00 |
252 Charges sociales | 5 970.00 | 12 764.00 | | 5 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 802.00 | 1 872.00 | | 3 802.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 609.00 | 155 393.00 | | 115 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 682.00 | 4 748.00 | | -1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 763.00 | 4 036.00 | | -1 763.00 |