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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 782.00 | 23 182.00 | 15 600.00 | 38 782.00 |
040 Immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 990.00 | 23 182.00 | 235 808.00 | 258 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
110 Total général Actif | 318 403.00 | 23 182.00 | 295 221.00 | 318 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 008.00 | 98 415.00 | | 163 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 164.00 | 11 577.00 | | 15 164.00 |
230 Autres produits | 5 180.00 | 3 935.00 | | 5 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 352.00 | 113 927.00 | | 183 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 691.00 | 32 863.00 | | 56 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | -284.00 | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 31 737.00 | 27 920.00 | | 31 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 149.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 247.00 | 44 106.00 | | 54 247.00 |
252 Charges sociales | 3 718.00 | 5 970.00 | | 3 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 263.00 | 3 802.00 | | 5 263.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 84.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 139.00 | 115 609.00 | | 152 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 212.00 | -1 682.00 | | 31 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 798.00 | -1 763.00 | | 30 798.00 |