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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 580.00 | 49 521.00 | 13 059.00 | 62 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 366.00 | 79 307.00 | 333 059.00 | 412 366.00 |
060 Stock marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
072 Créances – Autres | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
084 Disponibilités | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
110 Total général Actif | 452 103.00 | 79 307.00 | 372 796.00 | 452 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 457 667.00 | | | 457 667.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 568 746.00 | 614 985.00 | | 568 746.00 |
224 Production immobilisée | 8 518.00 | 8 554.00 | | 8 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 265.00 | 623 539.00 | | 577 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 241.00 | 215 849.00 | | 220 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | 127.00 | | -1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 251.00 | 9 659.00 | | 9 251.00 |
242 Autres charges externes. | 104 526.00 | 88 467.00 | | 104 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | 12 448.00 | | 7 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 329.00 | 182 383.00 | | 186 329.00 |
252 Charges sociales | 58 399.00 | 57 333.00 | | 58 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 926.00 | 25 227.00 | | 22 926.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 227.00 | 591 493.00 | | 608 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 962.00 | 32 046.00 | | -30 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 659.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 11 288.00 | 11 450.00 | | 11 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 448.00 | 2 651.00 | | 7 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 710.00 | -3 099.00 | | -6 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 925.00 | 21 703.00 | | -42 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 976.00 | | | 410 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |