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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 001.00 | 62 986.00 | 10 015.00 | 73 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 787.00 | 92 772.00 | 330 015.00 | 422 787.00 |
060 Stock marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
072 Créances – Autres | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
084 Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
110 Total général Actif | 442 597.00 | 92 772.00 | 349 825.00 | 442 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 634.00 | 519 039.00 | | 425 634.00 |
224 Production immobilisée | 3 805.00 | 7 300.00 | | 3 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 722.00 | 1 544.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 161.00 | 527 884.00 | | 430 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 986.00 | 221 204.00 | | 165 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 907.00 | -3 627.00 | | 3 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 437.00 | 7 378.00 | | 6 437.00 |
242 Autres charges externes. | 116 176.00 | 102 588.00 | | 116 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 2 472.00 | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 566.00 | 104 733.00 | | 63 566.00 |
252 Charges sociales | 24 345.00 | 38 653.00 | | 24 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 466.00 | 11 999.00 | | 1 466.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 169.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 275.00 | 485 569.00 | | 386 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 886.00 | 42 314.00 | | 43 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 511.00 | 759.00 | | 24 511.00 |
294 Charges financières | 5 333.00 | 10 274.00 | | 5 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 268.00 | 2 908.00 | | 3 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | -6 284.00 | | 3 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 948.00 | 36 175.00 | | 55 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 016.00 | | | 413 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |