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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 104.00 | 69 622.00 | 28 482.00 | 98 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 890.00 | 99 408.00 | 348 482.00 | 447 890.00 |
060 Stock marchandises | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
072 Créances – Autres | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
084 Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
110 Total général Actif | 479 344.00 | 99 408.00 | 379 936.00 | 479 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 789.00 | 425 634.00 | | 471 789.00 |
224 Production immobilisée | 3 699.00 | 3 805.00 | | 3 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 722.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 488.00 | 430 161.00 | | 475 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 134.00 | 165 986.00 | | 173 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 820.00 | 3 907.00 | | 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 833.00 | 6 437.00 | | 5 833.00 |
242 Autres charges externes. | 102 354.00 | 116 176.00 | | 102 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 242.00 | 6 247.00 | | 8 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 293.00 | 72 831.00 | | 79 293.00 |
252 Charges sociales | 14 626.00 | 13 184.00 | | 14 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | 1 466.00 | | 6 636.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 40.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 845.00 | 386 275.00 | | 391 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 643.00 | 43 886.00 | | 83 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 594.00 | 24 511.00 | | 6 594.00 |
294 Charges financières | 5 508.00 | 5 333.00 | | 5 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 424.00 | 3 268.00 | | 8 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 3 598.00 | | 14 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 219.00 | 56 198.00 | | 62 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 787.00 | | | 422 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |