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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
AP Constructions | 13 472.00 | 793.00 | 12 678.00 | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 154.00 | 819.00 | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 875.00 | 18 029.00 | 42 846.00 | 60 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 466.00 | 19 995.00 | 77 470.00 | 97 466.00 |
BT Marchandises | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 147.00 | 19 995.00 | 179 152.00 | 199 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 060.00 | 18 829.00 | | 51 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 208.00 | 32 231.00 | | 34 208.00 |
DL TOTAL (I) | 86 368.00 | 52 160.00 | | 86 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 333.00 | 30 333.00 | | 35 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 871.00 | 49 162.00 | | 22 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 11 966.00 | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 574.00 | 11 301.00 | | 29 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 783.00 | 102 761.00 | | 92 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 152.00 | 154 922.00 | | 179 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 643.00 | 102 761.00 | | 81 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 553.00 | 11 443.00 | | 8 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | 340.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 873.00 | 11 103.00 | | 7 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 333.00 | 24 194.00 | 8 651.00 | 35 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VP Divers | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 450.00 | 10 190.00 | 2 260.00 | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 783.00 | 81 643.00 | 8 651.00 | 92 783.00 |