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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 613.00 | 1 946.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
AP Constructions | 13 471.00 | 2 948.00 | 10 522.00 | 13 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 472.00 | 3 238.00 | 9 234.00 | 12 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 611.00 | 61 639.00 | 78 972.00 | 140 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 079.00 | 69 459.00 | 142 620.00 | 212 079.00 |
BT Marchandises | 194 204.00 | | 194 204.00 | 194 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BZ Autres créances | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 640.00 | | 323 640.00 | 323 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 720.00 | 69 459.00 | 466 261.00 | 535 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 571.00 | | | 270 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
DL TOTAL (I) | 370 545.00 | | | 370 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 261.00 | | | 466 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 474.00 | | 40 605.00 | 171 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 328.00 | | 40 605.00 | 128 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 052.00 | 22 406.00 | | 47 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 535.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 954.00 | 21 871.00 | | 45 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 481.00 | 14 992.00 | 2 489.00 | 17 481.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 877.00 | | | -3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 952.00 | 59 385.00 | 4 567.00 | 63 952.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 715.00 | 93 226.00 | 2 489.00 | 95 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 270.00 | | | 222 270.00 |
ST Autres comptes | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
YT Sous‐traitance | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
ZE Dividendes | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 871.00 | | | 396 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |