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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 1 070.00 | 1 490.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
AP Constructions | 13 471.00 | 3 487.00 | 9 984.00 | 13 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 812.00 | 5 767.00 | 8 044.00 | 13 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 673.00 | 82 974.00 | 100 698.00 | 183 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 480.00 | 94 319.00 | 162 161.00 | 256 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 051.00 | | 44 051.00 | 44 051.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 265 723.00 | | 265 723.00 | 265 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 470.00 | | 327 470.00 | 327 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 950.00 | 94 319.00 | 489 631.00 | 583 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 588.00 | | | 346 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
DL TOTAL (I) | 425 017.00 | | | 425 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 631.00 | | | 489 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 079.00 | | 44 401.00 | 212 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 933.00 | | 44 401.00 | 168 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 459.00 | 24 860.00 | | 69 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 456.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 826.00 | 24 403.00 | | 67 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 608.00 | 7 404.00 | 3 204.00 | 10 608.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 191.00 | 61 624.00 | 4 567.00 | 66 191.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 355.00 | 60 150.00 | 3 204.00 | 63 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 959.00 | | | 114 959.00 |
ST Autres comptes | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
YT Sous‐traitance | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
ZE Dividendes | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 482.00 | | | 312 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |