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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 393.00 | 317.00 | 5 075.00 | 5 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 634.00 | 7 397.00 | 34 238.00 | 41 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 427.00 | 7 714.00 | 67 713.00 | 75 427.00 |
BT Marchandises | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 245 454.00 | | 245 454.00 | 245 454.00 |
CF Disponibilités | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 992.00 | | 306 992.00 | 306 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 419.00 | 7 714.00 | 374 705.00 | 382 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 000.00 | -59 400.00 | | -156 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 322.00 | -96 600.00 | | 38 322.00 |
DL TOTAL (I) | -114 678.00 | -153 000.00 | | -114 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 758.00 | 64 266.00 | | 397 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 510.00 | 108 557.00 | | 39 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 621.00 | 184 191.00 | | 33 621.00 |
EA Autres dettes | 18 495.00 | 13 076.00 | | 18 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 383.00 | 437 028.00 | | 489 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 705.00 | 284 028.00 | | 374 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 825.00 | | 359 825.00 | 359 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 825.00 | | 359 825.00 | 359 825.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 906.00 | | | 250 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 906.00 | | | 250 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 606.00 | 23 282.00 | | 56 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 416.00 | 23 282.00 | | 176 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 490.00 | -23 282.00 | | 74 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 407.00 | 854 204.00 | | 653 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 085.00 | 950 804.00 | | 615 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 322.00 | -96 600.00 | | 38 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 804.00 | 28 339.00 | | 17 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | 28 339.00 | | 17 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 423.00 | 18 861.00 | 45 563.00 | 64 423.00 |
VI Groupe et associés | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VP Divers | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 230.00 | 66 830.00 | 3 400.00 | 70 230.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 544.00 | 388 982.00 | 45 563.00 | 434 544.00 |