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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 340.00 | 182 504.00 | 24 836.00 | 207 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 211.00 | 197 078.00 | 289 132.00 | 486 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 951.00 | 379 583.00 | 339 368.00 | 718 951.00 |
BT Marchandises | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 748.00 | | 224 748.00 | 224 748.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CF Disponibilités | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 607.00 | | 411 607.00 | 411 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 557.00 | 379 583.00 | 750 974.00 | 1 130 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 236 301.00 | 204 175.00 | | 236 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 872.00 | 32 126.00 | | 36 872.00 |
DL TOTAL (I) | 276 472.00 | 239 601.00 | | 276 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 959.00 | 74 460.00 | | 143 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 410.00 | 121 148.00 | | 60 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 516.00 | 58 118.00 | | 44 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 202.00 | 144 059.00 | | 178 202.00 |
EA Autres dettes | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 502.00 | 397 786.00 | | 474 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 974.00 | 637 387.00 | | 750 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 191.00 | | 102 062.00 | 628 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 302.00 | 718 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 302.00 | 693 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 791.00 | | 102 062.00 | 602 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 170.00 | 70 715.00 | 11 302.00 | 320 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 170.00 | 70 715.00 | 11 302.00 | 320 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 959.00 | 64 181.00 | 79 778.00 | 143 959.00 |
VI Groupe et associés | 60 140.00 | 60 410.00 | | 60 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 740.00 | 265 340.00 | 3 400.00 | 268 740.00 |
VW T.V.A. | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 502.00 | 394 724.00 | 79 778.00 | 474 502.00 |