| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 837.00 | 22 174.00 | 130 663.00 | 152 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 063.00 | 22 708.00 | 272 355.00 | 295 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 300.00 | 44 882.00 | 431 418.00 | 476 300.00 |
BT Marchandises | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
CF Disponibilités | 299 301.00 | | 299 301.00 | 299 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 594.00 | | 362 594.00 | 362 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 895.00 | 44 882.00 | 794 013.00 | 838 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 677.00 | -155 999.00 | | -117 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 521.00 | 38 321.00 | | 275 521.00 |
DL TOTAL (I) | 160 843.00 | -114 677.00 | | 160 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 888.00 | 397 757.00 | | 397 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 349.00 | 39 509.00 | | 152 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 930.00 | 33 620.00 | | 75 930.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 18 494.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 169.00 | 489 382.00 | | 633 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 013.00 | 374 704.00 | | 794 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714.00 | 37 168.00 | | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | 37 168.00 | | 7 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 889.00 | 397 889.00 | | 397 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VP Divers | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 571.00 | 39 171.00 | 6 400.00 | 45 571.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 169.00 | 633 169.00 | | 633 169.00 |