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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 674.00 | 7 944.00 | 53 730.00 | 61 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 698.00 | 7 944.00 | 96 754.00 | 104 698.00 |
BT Marchandises | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 190 987.00 | | 190 987.00 | 190 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 426.00 | | 215 426.00 | 215 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 124.00 | 7 944.00 | 312 180.00 | 320 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 349.00 | 38 372.00 | | 45 349.00 |
DL TOTAL (I) | 69 721.00 | 39 372.00 | | 69 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 014.00 | 39 463.00 | | 59 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 477.00 | 38 140.00 | | 34 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | 36 602.00 | | 43 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 764.00 | 80 514.00 | | 105 764.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 459.00 | 194 903.00 | | 242 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 180.00 | 234 276.00 | | 312 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 520.00 | 165 402.00 | | 199 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 683.00 | | 36 014.00 | 68 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 667.00 | | 36 008.00 | 25 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | 7.00 | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936.00 | 4 008.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | 4 008.00 | | 3 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 014.00 | 16 076.00 | 42 938.00 | 59 014.00 |
VI Groupe et associés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 008.00 | 11 985.00 | 3 023.00 | 15 008.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 459.00 | 199 520.00 | 42 938.00 | 242 459.00 |