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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 664.00 | 18 003.00 | 45 661.00 | 63 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 688.00 | 18 003.00 | 88 685.00 | 106 688.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 207 826.00 | | 207 826.00 | 207 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 100.00 | 18 003.00 | 313 097.00 | 331 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 018.00 | 23 272.00 | | 33 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 094.00 | 45 349.00 | | 55 094.00 |
DL TOTAL (I) | 89 312.00 | 69 721.00 | | 89 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 938.00 | 59 014.00 | | 42 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 727.00 | 34 477.00 | | 30 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 831.00 | 43 019.00 | | 55 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 104.00 | 105 764.00 | | 94 104.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 785.00 | 242 459.00 | | 223 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 097.00 | 312 180.00 | | 313 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 221.00 | 199 520.00 | | 197 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 698.00 | | 1 990.00 | 104 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 674.00 | | 1 990.00 | 61 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 10 059.00 | | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944.00 | 10 059.00 | | 7 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 938.00 | 16 374.00 | 26 565.00 | 42 938.00 |
VI Groupe et associés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 785.00 | 197 221.00 | 26 565.00 | 223 785.00 |