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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 463.00 | 87 275.00 | 69 187.00 | 156 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 338.00 | 89 875.00 | 112 462.00 | 202 338.00 |
BT Marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BZ Autres créances | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 396 870.00 | | 396 870.00 | 396 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 790.00 | | 413 790.00 | 413 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 128.00 | 89 875.00 | 526 253.00 | 616 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 745.00 | 86 502.00 | | 108 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 356.00 | 82 244.00 | | 87 356.00 |
DL TOTAL (I) | 197 301.00 | 169 945.00 | | 197 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 709.00 | 31 324.00 | | 16 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | 16 368.00 | | 16 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 215.00 | 246 324.00 | | 158 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 139.00 | 133 489.00 | | 137 139.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 952.00 | 427 691.00 | | 328 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 253.00 | 597 636.00 | | 526 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 064.00 | | 15 274.00 | 187 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 232.00 | | 15 230.00 | 141 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 44.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 865.00 | 25 010.00 | | 64 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 25 010.00 | | 62 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 215.00 | 158 215.00 | | 158 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 541.00 | 13 265.00 | 3 275.00 | 16 541.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 952.00 | 328 952.00 | | 328 952.00 |