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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 789.00 | 740.00 | 49.00 | 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 5 133.00 | 2 704.00 | 7 837.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 666.00 | 5 873.00 | 2 793.00 | 8 666.00 |
060 Stock marchandises | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
110 Total général Actif | 74 565.00 | 5 873.00 | 68 691.00 | 74 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 001.00 | 161 190.00 | | 235 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 350.00 | 12 392.00 | | 28 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 962.00 | 173 592.00 | | 269 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 262.00 | 126 516.00 | | 131 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 275.00 | -30 888.00 | | 6 275.00 |
242 Autres charges externes. | 76 291.00 | 70 835.00 | | 76 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 3 407.00 | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 245.00 | 8 400.00 | | 28 245.00 |
252 Charges sociales | 11 274.00 | 1 986.00 | | 11 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | 2 750.00 | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 4 917.00 | 5 300.00 | | 4 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 738.00 | 188 307.00 | | 265 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 224.00 | -14 715.00 | | 4 224.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | 683.00 | | 1 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -384.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 245.00 | -15 014.00 | | 3 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |