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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 666.00 | 8 626.00 | 40.00 | 8 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
110 Total général Actif | 62 039.00 | 8 626.00 | 53 413.00 | 62 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 053.00 | 30 294.00 | | 52 053.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 138.00 | 29 777.00 | | 49 138.00 |
222 Production stockée | -33 500.00 | 23 500.00 | | -33 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -374.00 | | |
230 Autres produits | 3 188.00 | 5 453.00 | | 3 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 879.00 | 88 650.00 | | 70 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 601.00 | 15 174.00 | | 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 448.00 | 5 672.00 | | -6 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 489.00 | 26 778.00 | | 36 489.00 |
242 Autres charges externes. | 35 512.00 | 45 584.00 | | 35 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 1 552.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 288.00 | 11 682.00 | | 6 288.00 |
252 Charges sociales | 14 753.00 | 2 407.00 | | 14 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 30.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 968.00 | 108 879.00 | | 88 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 089.00 | -20 230.00 | | -18 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 3 311.00 | 900.00 | | 3 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 103.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 522.00 | -1 233.00 | | 3 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |