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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 666.00 | 8 626.00 | 40.00 | 8 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
072 Créances – Autres | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
084 Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
110 Total général Actif | 70 535.00 | 8 626.00 | 61 909.00 | 70 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 938.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 909.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 294.00 | 96 420.00 | | 30 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 777.00 | 40 066.00 | | 29 777.00 |
222 Production stockée | 23 500.00 | 10 000.00 | | 23 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -374.00 | | | -374.00 |
230 Autres produits | 5 453.00 | 5 532.00 | | 5 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 650.00 | 152 018.00 | | 88 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 174.00 | 38 342.00 | | 15 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 672.00 | -1 269.00 | | 5 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 778.00 | 29 010.00 | | 26 778.00 |
242 Autres charges externes. | 45 584.00 | 55 480.00 | | 45 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 3 085.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 682.00 | 34 668.00 | | 11 682.00 |
252 Charges sociales | 2 407.00 | 7 503.00 | | 2 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | 220.00 | | 30.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 879.00 | 167 046.00 | | 108 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 230.00 | -15 028.00 | | -20 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 1 334.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 1 708.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 233.00 | 1 930.00 | | -1 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |