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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 543 405.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 95.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 559 139.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 543 405.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 794.00 | | | -23 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 497.00 | -23 794.00 | | 50 497.00 |
DL TOTAL (I) | 28 703.00 | -21 794.00 | | 28 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 192.00 | 540 069.00 | | 502 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 232.00 | 26 925.00 | | 28 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 970.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 436.00 | 567 964.00 | | 530 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 139.00 | 546 170.00 | | 559 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 640.00 | 69 790.00 | | 74 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 714.00 | 69.00 | | 65 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 217.00 | 23 863.00 | | 15 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 497.00 | -23 794.00 | | 50 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 405.00 | | | 543 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 405.00 | | | 543 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 192.00 | 46 395.00 | 175 180.00 | 502 192.00 |
VI Groupe et associés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 436.00 | 74 640.00 | 175 180.00 | 530 436.00 |