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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 543 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 568 821.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 543 405.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 152.00 | 141 152.00 | | 201 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 224.00 | 60 000.00 | | 59 224.00 |
DL TOTAL (I) | 263 375.00 | 204 152.00 | | 263 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 393.00 | 327 900.00 | | 282 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 732.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 224.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 446.00 | 348 878.00 | | 305 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 821.00 | 553 029.00 | | 568 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 843.00 | 66 745.00 | | 65 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620.00 | 6 745.00 | | 6 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 224.00 | 60 000.00 | | 59 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 405.00 | | | 543 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 405.00 | | | 543 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 393.00 | 47 026.00 | 187 051.00 | 282 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 446.00 | 70 079.00 | 187 051.00 | 305 446.00 |