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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 543 405.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 4 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 548 370.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 543 405.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 980.00 | 25 703.00 | | 96 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631.00 | 71 278.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 101 611.00 | 99 980.00 | | 101 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 189.00 | 459 472.00 | | 416 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 022.00 | 28 651.00 | | 29 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 540.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 3.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 758.00 | 488 666.00 | | 446 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 370.00 | 588 646.00 | | 548 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 403.00 | 75 806.00 | | 77 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 798.00 | 79 796.00 | | 9 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167.00 | 8 518.00 | | 8 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631.00 | 71 278.00 | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 405.00 | | | 543 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 405.00 | | | 543 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 189.00 | 46 834.00 | 179 835.00 | 416 189.00 |
VI Groupe et associés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 758.00 | 77 403.00 | 179 835.00 | 446 758.00 |