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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 894.00 | 506.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 450.00 | 1 050.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 941.00 | 1 551.00 | 7 390.00 | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 789.00 | 2 000.00 | 2 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 449.00 | 3 684.00 | 26 766.00 | 30 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 634.00 | | 578 634.00 | 578 634.00 |
BZ Autres créances | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CF Disponibilités | 282 168.00 | | 282 168.00 | 282 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 811.00 | | 944 811.00 | 944 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 261.00 | 3 684.00 | 971 577.00 | 975 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
DL TOTAL (I) | 208 330.00 | | | 208 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 567.00 | | | 368 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
EA Autres dettes | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 246.00 | | | 763 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 577.00 | | | 971 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 246.00 | | | 763 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 684.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 567.00 | 368 567.00 | | 368 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 578 634.00 | | | 578 634.00 |
VB T. V. A. | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 518.00 | 656 518.00 | | 656 518.00 |
VW T.V.A. | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 815.00 | 761 815.00 | | 761 815.00 |