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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 050.00 | 450.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 674.00 | 6 804.00 | 15 870.00 | 22 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 373.00 | 8 508.00 | 18 865.00 | 27 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 062.00 | 20 703.00 | 51 359.00 | 72 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 352.00 | | 1 418 352.00 | 1 418 352.00 |
BZ Autres créances | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CF Disponibilités | 192 092.00 | | 192 092.00 | 192 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 240.00 | | 1 774 240.00 | 1 774 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 302.00 | 20 703.00 | 1 825 600.00 | 1 846 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 973.00 | 202 830.00 | | 241 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 788.00 | 39 143.00 | | 123 788.00 |
DL TOTAL (I) | 371 261.00 | 247 473.00 | | 371 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 150.00 | 368 522.00 | | 301 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 445.00 | 15 165.00 | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 439.00 | 356 809.00 | | 708 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 840.00 | 304 518.00 | | 402 840.00 |
EA Autres dettes | 35 464.00 | 10 517.00 | | 35 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 338.00 | 1 055 533.00 | | 1 454 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 600.00 | 1 303 006.00 | | 1 825 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 513.00 | | 24 549.00 | 47 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | | 24 549.00 | 26 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 901.00 | 9 802.00 | | 10 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | 1 023.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | 8 779.00 | | 7 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 439.00 | 708 439.00 | | 708 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 412.00 | 100 412.00 | | 100 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 352.00 | 1 418 352.00 | | 1 418 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 753.00 | 189 753.00 | | 189 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 343.00 | 1 528 343.00 | | 1 528 343.00 |
VW T.V.A. | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 894.00 | 1 447 894.00 | | 1 447 894.00 |