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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 317.00 | 1 022.00 | 4 340.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 750.00 | 749.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 774.00 | 3 485.00 | 6 288.00 | 9 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 724.00 | 3 347.00 | 12 376.00 | 15 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 513.00 | 10 900.00 | 36 612.00 | 47 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 655.00 | | 897 655.00 | 897 655.00 |
BZ Autres créances | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
CF Disponibilités | 221 655.00 | | 221 655.00 | 221 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 393.00 | | 1 266 393.00 | 1 266 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 906.00 | 10 900.00 | 1 303 006.00 | 1 313 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 830.00 | | | 202 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 143.00 | 203 330.00 | | 39 143.00 |
DL TOTAL (I) | 247 473.00 | 208 330.00 | | 247 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 522.00 | 458.00 | | 368 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 539.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 164.00 | 1 430.00 | | 15 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 809.00 | 368 566.00 | | 356 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 518.00 | 318 221.00 | | 304 518.00 |
EA Autres dettes | 10 517.00 | 21 029.00 | | 10 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 532.00 | 763 246.00 | | 1 055 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 006.00 | 971 576.00 | | 1 303 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 691.00 | 763 246.00 | | 763 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 452.00 | | 19 061.00 | 28 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 2 940.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | | 15 766.00 | 11 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | 355.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684.00 | 7 217.00 | | 3 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 2 423.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 4 793.00 | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 809.00 | 356 809.00 | | 356 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 758.00 | 69 758.00 | | 69 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 897 656.00 | 897 656.00 | | 897 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VB T. V. A. | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 095.00 | 27 310.00 | 111 785.00 | 139 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 428.00 | 49 372.00 | 180 056.00 | 229 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 796.00 | 1 032 021.00 | 7 775.00 | 1 039 796.00 |
VW T.V.A. | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 368.00 | 748 527.00 | 291 841.00 | 1 040 368.00 |