| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 97 779.00 | 95 754.00 | 2 025.00 | 97 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 833.00 | 50 762.00 | 5 070.00 | 55 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 511.00 | 30 540.00 | 971.00 | 31 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 131.00 | 177 057.00 | 17 074.00 | 194 131.00 |
BT Marchandises | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | 868.00 | 20 131.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 535.00 | 868.00 | 62 666.00 | 63 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 667.00 | 177 926.00 | 79 741.00 | 257 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -39 811.00 | -13 336.00 | | -39 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333.00 | -26 474.00 | | 333.00 |
DL TOTAL (I) | -24 232.00 | -24 566.00 | | -24 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 947.00 | 29 078.00 | | 49 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 306.00 | 32 465.00 | | 25 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 731.00 | 29 820.00 | | 25 731.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 1 831.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 973.00 | 93 194.00 | | 103 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 741.00 | 68 628.00 | | 79 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 673.00 | 93 194.00 | | 101 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 171.00 | | 312 171.00 | 312 171.00 |
FD Production vendue biens | -1 081.00 | | -1 081.00 | -1 081.00 |
FG Production vendue services | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 595.00 | | 405 595.00 | 405 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 952.00 | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 4 500.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 993.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 2 506.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 098.00 | 483 865.00 | | 407 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 764.00 | 510 340.00 | | 406 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333.00 | -26 474.00 | | 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 197.00 | 4 860.00 | | 172 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 197.00 | 4 860.00 | | 172 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VP Divers | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 738.00 | 29 469.00 | 269.00 | 29 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 974.00 | 101 674.00 | 2 300.00 | 103 974.00 |